一、概况

（一）部门职责

1.负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措，对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。

2.负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。

3.负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。

4.负责组织省政府重大委托课题工作。

5.指导全省政府系统调查研究工作，指导市县政府智库发挥决策咨询作用。

6.承担原省政府发展研究中心职责。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府研究室部门决算为本级决算。省政府研究室内设办公室（人事处）、综合处、经济处、社会处、改革处、机关党委6个处室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,300.95万元，与2020年度相比，收、支总计各减少71.02万元，减少5.18%。主要原因是：核减经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,250.25万元；包括财政拨款收入1,250.25万元（其中，一般公共预算1,250.25万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,228.33万元，其中基本支出1,097.97万元，占89.39%；项目支出130.36万元，占10.61%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,300.95万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.58万元，减少1.85%。主要原因是：核减经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,228.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.77万元，增长0.80%。主要原因是：部分职工申领一次性住房补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,228.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.61万元，占80.16%；社会保障和就业（类）支出73.03万元,占5.95%；卫生健康（类）支出0.43万元,占0.03%；住房保障（类）支出170.26万元,占13.86%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,307.65万元，支出决算为1,228.33万元,完成年初预算的93.93%，主要原因是部分重大委托课题未结题付款及相关经费核减。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为930.33万元，2021年支出决算为851.97万元，完成年初预算的91.58%，决算数大于预算数的主要原因是：核减经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2021年年初预算为180万元，2021年支出决算为130.36万元，完成年初预算的72.42%，决算数小于预算数的主要原因是：部分重大委托课题未结题付款。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.28万元，比年初预算增加2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付子女统筹费用及保教费等本年预算不足，使用预算内暂存资金，预算科目为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为48.49万元，2021年支出决算为48.69万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是：在核定编制数内人员增加，核增经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为24.24万元，2021年支出决算为24.34万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是：在核定编制数内人员增加，核增经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.43万元，比年初预算增加0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：归还2021年11月医保托收款本年预算不足，使用预算内暂存资金，预算科目为行政单位医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为66.97万元，2021年支出决算为71.28万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是：在核定编制数内人员增加，核增经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为57.62万元，2021年支出决算为98.98万元，完成年初预算的171.78%，决算数小于预算数的主要原因是：部分职工申领一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,097.97万元，其中：

人员经费851.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费246.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.71万元，支出决算为3.53万元，完成预算的17.91%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，本年度无出国（境）组团。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度相比，减少9.66万元，主要原因是：因疫情影响，本年度无出国（境）组团，上年支出主要用于归还往年年度应付款；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，占70.82%，与2020年度相比，减少0.54万元，下降17.76%，主要原因是：加油费支出较上年有所减少；公务接待费支出决算为1.03万元，占29.18%，与2020年度相比，增加0.58万元，增加128.89%，主要原因是：国内疫情缓和，公务接待较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为13.68万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，本年度无出国（境）组团。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.60万元，支出决算为2.50万元，完成预算的69.44%。决算数小于预算数的主要原因是：加油费支出较上年有所减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.60万元，支出2.50万元，完成预算的69.44%。决算数小于预算数的主要原因是：加油费支出较上年有所减少。主要用于本级机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.43万元，支出决算为1.03万元，完成预算的42.39%。主要用于接待国务院研究室、外省研究室等来浙调研用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：国内疫情缓和，公务接待较上年有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计48人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为291.61万元，支出决算为203.05万元，完成年初预算的69.63%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，减少会议费、培训费、印刷费、其他交通经费（其他）等支出；比2020年度增加24.65万元，增长13.82%，主要原因是：因国内疫情缓和，差旅费、公务接待费等支出较上年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额195.92万元，其中：政府采购货物支出45.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.15万元。授予中小企业合同金额64.20万元，占政府采购支出总额的32.77%。其中，授予小微企业合同金额54.98万元，占授予中小企业合同金额的85.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.71%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省人民政府研究室本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省政府研究室对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金103.86万元，占一般公共预算项目支出总额的79.67%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对省政府委托重大课题1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.86万元。从评价情况来看，本年度绩效评价较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省人民政府研究室在2021年度部门决算中反映重大委托课题的项目绩效自评结果。

本部门2021年度只有一个预算项目。

重大委托课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为167.47万元，执行数为103.86万元，执行率62.02%。主要产出和效果：一是2021年度我室开展课题18个，其中本年度新增课题10个，以前年度未结题课题8个。年度内完成12个课题，其中3个课题根据《省政府研究室课题管理制度》终止课题，结题后相关资金返还国库；二是课题获得15个批示，占课题总数的83.33%。

发现的问题及原因：部分课题结题不及时，主要是课题跟踪管理有所欠缺。下一步改进措施：一是强化课题招标源头把控，确保课题成果具备前瞻性、可操作性；二是严格经费管理，加强各课题组进展情况跟踪，督促课题按时结题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指行政单位开展专项业务活动所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金补贴及职工一次性住房补贴。