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浙江省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31发布机构:省金融办字号:[ ]

 

 

浙江省人民政府金融工作办公室

2016年度部门决算

 

一、浙江省人民政府金融工作办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规;配合国家金融管理(监管)部门做好货币政策落实及金融监管工作;协调拟定并组织实施本省金融产业发展规划和政策措施;研究金融发展重大问题,及时向省委、省政府提供决策参考。

2.负责建立全省金融工作沟通协调机制。建立一行三局一办(人行杭州中心支行、浙江银监局、浙江证监局、浙江保监局、省金融办)的沟通协调机制;加强对全省金融办系统的业务指导和协调;加强与在浙金融机构的沟通联系,协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题,组织搭建政银企沟通合作平台。

3.负责组织协调金融机构为本省经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价,引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、三农发展提供金融支持。

4.指导和推动地方银行业金融机构改革与创新工作。加强对地方金融产业发展的指导,协调地方银行金融机构改制重组、股权变更、风险评估等工作;牵头提出地方金融机构改革实施方案,组织推进金融机构对外开放与国际合作工作;负责协调农村金融改革发展工作,推动新型农村金融组织发展;负责规划多层次金融组织体系建设,引导金融机构合理布局。

5.负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责牵头协调全省小额贷款公司试点的审核和管理工作;负责股权投资基金发展综合协调的具体工作,指导股权投资管理公司组建行业协会工作;牵头协调未上市公司股份转让试点工作;参与推动融资性担保机构规范管理工作;承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的监管职责。

6.负责指导协调企业上市工作。负责组织协调全省拟上市企业的培育推荐、改制上市工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;牵头协调上市公司资产重组工作;指导协调上市公司再融资工作;负责完善全省企业上市合作协调机制;配合证券监管部门加强对境内外上市公司合作监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作。

7.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险、证券、期货、信托、金融租赁等金融机构的规范管理工作,指导协调非银金融机构改制和重组工作;负责浙商证券、财通证券、浙商保险、浙商基金等地方法人机构的培育发展工作;牵头协调推动证券、保险综合创新试点工作;指导和协调全省产权交易市场建设工作。

8.负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。研究制定金融市场发展布局规划,推进多层次资本市场发展;指导和推进杭州、宁波、温州等地的金融集聚区建设,吸引中外金融机构总部及分支机构落户浙江,推动金融集聚区、金融后援服务区和金融改革试验区的建设;参与推进长三角地区金融协调发展。

9.负责推进地方金融发展环境建设。负责建立对地方金融生态环境建设的评价机制;负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作;推进建立社会信用信息共享机制;推动金融法治环境建设,规范民间融资行为,引导民间资金为地方经济发展服务。

10.负责协调防范和化解金融风险。配合金融监管部门加强金融监管,督促落实地方金融业风险防范和处置责任;审核涉及有关金融安全的事项,建立金融风险预警机制和评价机制;承担省处置非法集资活动联席会议办公室、省金融突发公共事件应急领导小组办公室的工作。

11.负责参与指导金融人才培训和引进工作。参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策,吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚浙江;参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作;配合有关单位对金融机构的考核评价工作,落实对金融机构的激励措施。

12.承担省政府金融工作领导小组的具体工作;承办省政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省人民政府金融工作办公室部门决算包括办本级决算。

二、浙江省人民政府金融工作办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省人民政府金融工作办公室2016年度收入决算1,983.82万元,其中:本年收入1,432.77万元,占总收入72.22%,包括财政拨款收入1,432.77万元(其中,一般公共预算1,432.77万元,政府性基金预算0万元),占总收入72.22%。上年结转收入551.05万元,占总收入27.78%

(二)支出决算总体情况

浙江省人民政府金融工作办公室2016年度支出决算1,833.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,557.47万元、社会保障和就业支出101.15万元、医疗卫生与计划生育支出18.94万元、金融支出16.22万元、住房保障支出88.28万元、其他支出 51.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,013.44万元,日常公用支出253.33万元,项目支出566.44万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,833.21万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省人民政府金融工作办公室2016年年初预算为1,472.29万元,2016年一般公共预算当年拨款1,432.77万元,完成年初预算的97.32 %

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1005万元2016年决算为1200.91万元,完成年初预算的119.49% 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为355.17万元,2016年决算为356.57万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为72.25万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的行政运行项目调入。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为28.90万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目,对应支出由原预算安排的行政运行项目调入。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为17.28万元,2016年决算为18.94万元,完成年初预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.22万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为69.16万元,2016年决算为66.06万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,新进人员住房公积金基数低。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年年初预算为25.68万元,2016年决算为22.22万元,完成年初预算的86.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,新进人员购房补贴于2017年补缴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为51.16万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府金融工作办公室2016年一般公共预算基本支出1266.77万元,其中:

人员经费1013.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费253.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

我办无此项支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算32.44万元,比上年决算数增长81.13 %。主要用于办机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我办今年因公出国(境)累计人次比上年增加2人。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计5人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.75万元,比上年决算数增长106.04%。主要用于接待国外来宾、中央有关部委、省内外工作调研、工作考察等支出。增加的主要原因是国内公务接待批次比上年增加9批次,人次增加56人次。

其中,本单位国内公务接待26批次,161人次,共3.75万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.80万元,比上年决算数下降70.06%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出7.80万元,主要用于我办1辆公务用车在开展金融业改革、创新、保障、防范、发展以及管理等方面工作所需的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,办本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是2016年我省实行车改。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度办本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出253.33万元,比上年度增加106.49万元,增长72.52%,主要原因是2016年行政事业单位养老金改革,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度办本级政府采购支出总额230.07万元,其中:政府采购货物支出7.57万元、政府采购服务支出222.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,办本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度我办“浙江通志金融卷编纂经费和“房屋租赁费用”两个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算资金分别为46.5万元和82.5万元,实际支出46.5万元和82.5万元。绩效评价结果如下:经评价组认真检查,在听取项目相关人员介绍基础上综合评定,两个项目综合评价得分90分,项目绩效评价结果为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)反映支持浙商创业创新工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 

 
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